Образец заполнения чековой книжки лнр

Как заполнить денежный чек — бланк и образец?

Например:Первая подпись — директор, зам. директора. Вторая подпись — главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера.

В левом нижнем углу лицевой стороны чека ставится печать организации, оттиск которой также зафиксирован в карточке. Печать не должна заходить за границы предназначенного участка.

На оборотной стороне в таблице указываются цели расхода получаемых денежных средств (в виде соответствующих им символов), а также ставятся подписи сотрудников организации-чекодателя (имеющих на то право). Далее следует подпись кассира (получателя средств) о получении на руки указанной в настоящем чеке суммы.

Образец заполнения чековой книжки

Нижняя часть оборотной стороны предназначена для проставления отметок, удостоверяющих личность получателя. Бухгалтер, выписывающий чек, вписывает в соответствующие строки паспортные данные лица, которому доверено получать деньги по данному чеку в расходной кассе операционного отдела банка.

Место под нижней горизонтальной чертой служит для пометок работников банка по проверке, распоряжению об оплате и непосредственно оплате наличных через расходную кассу операционного отдела банка.

Корешок остается в чековой книжке, являясь подтверждением использования чека на определенную сумму. Лицевая сторона корешка заполняется при выдаче документа на руки кассиру организации.

На ней указываются:

  • сумма к получению наличными в банке;
  • дата выдачи чека кассиру;
  • фамилия и инициалы кассира (получателя денежных средств).

Лицевая сторона корешка должна быть подписана первой и второй подписью сотрудников организации-чекодателя, а также кассиром получателем, с проставлением даты получения.

Кассир предъявляет заполненный чек операционисту банка, который проверяет его достоверность (правильность оформления). Если замечаний по оформлению нет, операционист вырезает контрольную марку в правом верхнем углу и отдает ее получателю, а сам чек передает для оплаты в кассу банка.

Получатель денег предъявляет кассиру банка документ, удостоверяющий личность, отдает контрольную марку и называет общую сумму к получению.

Кассир банка сверяет названную сумму с указанной в чеке. Затем приклеивает контрольную марку на специальное место на лицевой стороне чека и выдает наличные получателю, который, в свою очередь, проверяет выданную сумму здесь же в расходной кассе банка.

Порядок получения наличных с расчетного счета в разных банках может различаться. В некоторых банках следует заказать наличные заранее лично или по телефону, в других банках чек надо сдать операционисту накануне получения денежных средств.

Полученные в банке деньги приходуются в кассу организации приходным кассовым ордером (ПКО), после чего на оборотной стороне корешка чека проставляются номер и дата ПКО. Эта отметка подписывается главным бухгалтером.

Особо следует обратить внимание на два момента:

  1. на корешке чека, в ПКО, его квитанции и в кассовой книге должна быть одна и та же дата;
  2. первая и вторая подписи на лицевой и оборотной сторонах чека должны быть одни и те же.

Затем при получении денег по чеку операционист банка принимает чековую книжку с заполненным чеком и паспорт лица, получающего деньги по чеку (на это лицо уже должна быть оформлена доверенность). После проверки правильности заполнения чека и сверки паспортных данных представителя фирмы, операционист отрезает чек от корешка. В итоге корешок остается в чековой книжке, а чек у сотрудника банка.

Чековая книжка и паспорт возвращается представителю фирмы. После этого сотрудник банка делает отметки в чеке и вырезает контрольную марку, эту марку так же отдает представителю предприятия. Сам чек по внутренним каналам банка передается операционистом для вторичной проверки контролеру, в другом окне банка контролер принимает паспорт лица, получающего деньги. После проверки информации контролер ставит в чеке отметки и возвращает паспорт представителю фирмы.

Заполнение обратной части чека Перевернув чек на обратную сторону, вы увидите еще несколько полей, которые также должны быть заполнены.

  • В приведенной таблице необходимо указать назначение полученных средств – «Цели расходов». Среди них – заработная плата (обязательно указание периода), оплата командировочных, прочие нужды (указать какие).
  • В соседней колонке напротив указанных назначений выданных средств вносится сумма расходов (цифрами).
  • Завершают заполнение таблицы подписи ответственных лиц.

Далее необходимо вновь указать получателя денег (его фамилию) и данные удостоверяющего личность документа – паспорт, номер, кем, когда и где выдан. На обратной стороне корешка указываются данные по оприходованию полученных средств – номер и дата кассового ордера, а также подпись ответственного лица.

В данной строке цифрами указывается сумма чека. Если в поле осталось свободное место, оно обязательно перечеркивается двумя линиями.

«Дата». Число и год указываются цифрами, а месяц буквами (прописью).

Предлагаем ознакомиться:   Как решиться на развод с маленьким ребенком

«Заплатите». Далее пишется полностью ФИО работника, на которого оформлен чек. Свободное поле перечеркивается.

Затем заполняется поле «Сумма прописью». После написания суммы (от самого края строки с большой буквы) свободное место прочеркивается двойной линией.

Чаще всего чек подписывает руководитель и главный бухгалтер организации, или лица, подписи которых указаны в «Карточке с образцами подписей и оттиска печати»

Заверять бланк печатью нужно аккуратно, чтобы оттиск не заезжал за отведенное поле.

Оборотная сторона документа содержит таблицу, в которой указываются расходы (в виде символов), на которые выдаются денежные средства.

Затем ставится подпись сотрудника, который предъявляет чек в банк.

«Отметки, удостоверяющие личность получателя». Указываются паспортные данные получателя денег.

Под горизонтальной чертой ставятся отметки сотрудников банка при выдаче наличности.

Корешок остается у покупателя, в нем указывается сумма к выдаче, дата, ФИО получателя денежных средств. Ниже ставятся подписи руководителя и главного бухгалтера.

После получения, деньги приходуются в кассу по приходному кассовому ордеру, номер которого проставляется на оборотной стороне корешка.

Документация по оформлению наличного денежного обращения

Цвет пасты может быть синий, черный или фиолетовый.

  • Все реквизиты вносятся в строго определенные для этих целей графы и в установленном порядке. Выступать за пределы отведенного поля нельзя, ошибки и их исправление также не допускаются. В противном случае чек считается испорченным и вам необходимо выписать новый документ. При этом «старый» лист не вырывается. Вам следует его аккуратно перечеркнуть и сделать запись «аннулирован».
  • Сумма к получению указывается цифрами, с самого начала (левого края) строки. Если размер выплаты не предусматривает наличие копеек, в данной графе ставится прочерк – две горизонтальные линии.
  • Информация в графы «Заплатите» и «Сумма прописью» вносится с заглавной буквы.

Договор банковского счета обычно предусматривает, что организация может превращать свои безналичные деньги в наличные деньги, и наоборот. Для получения в банке наличных денег организация должна иметь чековую книжку, которую получает в банке по заявлению.

Чековая книжка относится к бланкам строгой отчетности, причем бланком строгой отчетности является каждый лист чековой книжки, а чековая книжка – комплект бланков строгой отчетности.

Бланки строгой отчетности – это бланки, которые печатаются на государственных печатных фабриках на особой бумаге. На каждом бланке строгой отчетности указаны его серия и номер. Бланки строгой отчетности обладают несколькими степенями защиты, затрудняющими их подделку.

Каждый факт передачи бланков строгой отчетности из одной организации в другую или из организации физическому лицу регистрируется.

После полного использования чековой книжки организация обязана сдать ее обложку и то, что от нее останется, в коммерческий банк.

Чекзаполняется от руки чернилами или шариковой ручкой в соответствии с правилами, изложенными на обложке чековой книжки. Никакие поправки в чеке не допускаются – в случае ошибки чек следует полностью переписать. Испорченные чеки выбрасывать нельзя, их следует оставлять в чековой книжке и возвращать в коммерческий банк вместе с обложкой.

Чек выписан от имени организации на конкретного получателя денег и на конкретную сумму. На чеке проставлены две подписи – первая и вторая, а также оттиск печати. Эта информация продублирована в корешке чека. На обороте чека указываются сведения о назначении платежа. В данном случае это выплата зарплаты.

Чек принимается банком в течение 10 дней со дня его выписки. Для передачи в банк чек отрывается от чековой книжки по линии отрыва. Корешок чека при этом остается в чековой книжке.

Денежная сумма, указанная в чеке, должна соответствовать предельной сумме остатка денежных средств на расчетном счете. Банк имеет право отказать организации в получении наличных денег, если, по его мнению, просьба организации недостаточно обоснована. Например, наличные деньги на выплату зарплаты организация может получать в банке только в соответствии с графиком выдачи заработной платы, а для расчетов с другой организацией можно получить не больше установленного предельного размера для наличных расчетов между юридическими лицами.

· в реквизите чека «сумма цифрами» свободные места впереди и после суммы рублей должны быть обязательно прочеркнуты двумя линиями;

· сумма прописью должна начинаться в самом начале строки и с большой буквы. Слово «рублей» указывается вслед за суммой прописью без свободного места.

Прием наличных денег от организаций – владельцев расчетных счетов производится на основании документа – объявления на взнос наличными. Для заполнения формы этого документа используются простые бланки, а не бланки строгой отчетности. Объявление на взнос наличными состоит из трех частей собственно объявление, ордер и квитанция.

Предлагаем ознакомиться:   Опросный лист для шенгенской визы образец

В приходных кассовых документах указываются символы – коды источников поступлений наличных денег.

Так, символу 02 соответствует поступление торговой выручки от продажи потребительских товаров.

Наличные деньги принимает кассовый работник банка. После приема денег он подписывает объявление, ордер и квитанцию, ставит на квитанции печать банка и выдает квитанцию работнику организации, внесшему деньги. Для работника организации, внесшего деньги в банк, эта квитанция является оправдательным документом перед организацией.

В объявлении на взнос наличными номер расчетного счета организации (20-значное число) указан в реквизите «Кредит», хотя в бухгалтерском учете организации хозяйственная операция взноса наличными на расчетный счет должна отразиться по дебету счета 51 «Расчетные счета».

Действительно, счет 51 является активным счетом. Внесение денег на расчетный счет означает увеличение актива организации и, следовательно, должно отражаться по дебету счета 51. Но представленный здесь документ составлен с точки зрения бухгалтерского учета не организации, а обслуживающего банка. А в бухгалтерском учете банка операция взноса денег на расчетный счет представляется в зеркальном отражении.

Деньги на расчетном счете организации учитываются как долг банка перед организацией, т. е. как его пассив. Для банка увеличение денег на расчетном счете организации означает увеличение долга банка перед организацией и соответственно отражается по кредиту соответствующего бухгалтерского счета банка.

Чековая книжка как способ снятия средств с расчетного счета

Инструкция по снятию денег с расчетного счета по чеку Для снятия денег с расчетного счета можно воспользоваться двумя вариантами:

  1. Заказать чековую книжку.
  2. Заказать пластиковую карту.

Дальше будет представлена информация о том, как снимать деньги с расчетного счета по чековой книжке. Сначала необходимо заказать бланк чековой книжки в банке. Для этого пишется заявление по форме банка. Чековые книжки бывают разного номинала – по 25 и по 50 листов.

В заявлении нужно указать какую чековую книжку требуется оформить. Затем оформляется доверенность на должностное лицо, которое будет получать бланк чековой книжки. Если бланк будет получать непосредственно руководитель, то доверенность оформлять не требуется. Обычно для оформления бланка чековой книжки банк резервирует 2-3 рабочих дня.

Магазин

Денежный чек (образец заполнения которого предоставляется по требованию клиента каждым банком) проверяется банковским работником на правильность заполнения всех граф, а также идентифицируется подпись должностного лица чекодателя с хранящейся в банке карточкой подписей. Кроме того, в карточку с подписями клиента банкиры заносят все номера денежных чеков, которые есть в выданной компании чековой книжке. Банковский сотрудник сверяет номер чека с теми, что уже записаны в карточке (п.

1.9.9 положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П). Срок действия денежного чека В абз. 2 п. 17.2 положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П указано, что денежный чек принимается кредитно-финансовой организацией на протяжении 10 дней с даты выписки (не считая самого дня выписки), указанной на заполненном бланке платежного документа.

Банковский чек

Выдача чековой книжки После рассмотрения банком вашего заявления, уполномоченный сотрудник выдаст чековую книжку, привязанную к расчетному счету вашего предприятия. Получая ее, важно ознакомиться с образцом заполнения бланков. Помните, что денежный чек — это документ строгой отчетности, и даже такие, казалось бы, малозначимые моменты как заглавная или малая буквы в некоторых графах чека имеют огромное значение.

При неправильно заполненном чеке, сотрудники банка заставят его переписать, что займет дополнительное время (в бизнесе время — деньги). В банковских чеках запрещены любые исправления. Печати и подписи на бланке чека должны соответствовать тем, что стоят на учредительных документах компании. Банк для идентификации создает специальную карточку образцов подписей и печатей каждой компании-клиента.

Печать не должна заходить за границы предназначенного участка.

На оборотной стороне в таблице указываются цели расхода получаемых денежных средств (в виде соответствующих им символов), а также ставятся подписи сотрудников организации-чекодателя (имеющих на то право).  Далее следует подпись кассира (получателя средств) о получении на руки указанной в настоящем чеке суммы.

Образец заявления на получение чековой книжкиОбразец заполнения чековой книжки

Получение наличных денег в банке осуществляется по предъявляемому в банк чеку.

Форма денежного чека законодательно не установлена, поэтому каждый банк вправе сам разработать собственную форму, сохранив при этом обязательные реквизиты.

Чтобы получить чековую книжку организация должна подать соответствующее заявление в банк, который осуществляет расчетно-кассовое обслуживание ее расчетного счета.

Обычно в чековой книжке содержится 25 или 50 страниц, каждая из которых состоит из двух частей: собственно чека, подлежащего сдаче в банк, и корешка, который остается в организации.

Предлагаем ознакомиться:   Образец письма о наличии свободных номеров

Денежная чековая книжка хранится у главного бухгалтера под ключом, а корешки оплаченных и испорченных чеков (а также сами испорченные чеки) должны храниться чекодателем не менее трех лет.

Образец заполнения чековой книжки. пример заполнения чековой книжки

Она возвращается в банк только в случае закрытия расчетного счета. В целом банки относятся очень строго к заполнению чеков, поэтому такая работа требует от человека повышенной внимательности и аккуратности. Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически.

Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл Волосы Что нужно делать после интимной близости: 9 правил Вы закончили заниматься сексом.

Заполнение и ведение чековой книжки

Заполняется чек только от руки (шариковой ручкой или чернилами) и одним почерком (т.е. одним человеком).

Заполняя лицевую сторону следует избегать ошибок и помарок, поскольку в данном случае чек будет считаться недействительным. Испорченные бланки должны оставаться в чековой книжке, подклеиваться к корешку и погашаться надписью «Испорчен».

Наименование чекодателя, то есть владельца расчетного счета и чековой книжки, и номер его счета проставляются при получении книжки в банке от руки либо оттиском штампа организации одновременно на всех чеках.

В строке «Чек… на…» указывается сумма (цифрами), на которую он выписывается. При этом свободные места впереди и после суммы рублей должны быть прочеркнуты двумя линиями.

В следующей строке указываются место (в некоторых банках уже бывает заполнено) и дата выдачи чека. При этом дата выдачи указывается следующим образом: число (цифрами), месяц (прописью) и год (цифрами).

После слова «Заплатите» вписываются фамилия, имя и отчество кассира (сотрудника), на которого выдается чек, в дательном падеже, а свободное место прочеркивается двумя линиями.

В следующей строке указывается прописью сумма, которую следует получить по чеку. Сумма прописывается в строке без отступов (от самого края) и с заглавной буквы, свободное место прочеркивается двумя линиями. Отступ даже на несколько миллиметров не допускается. Слово «рублей» должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

Чек подписывают сотрудники организации-чекодателя, имеющие право первой и второй подписи, обязательно чернилами или шариковой ручкой.

Фамилии и подписи этих сотрудников должны быть зафиксированы в «Карточке с образцами подписей и оттиска печати». Обычно первая подпись принадлежит руководителю организации как распорядителю кредитов, а вторая — главному бухгалтеру. Чтобы не приостанавливать финансовую деятельность предприятия в их отсутствие, можно указать в карточке по две первых и две вторых подписи. Например:Первая подпись — директор, зам. директора. Вторая подпись — главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера.

В левом нижнем углу лицевой стороны чека ставится печать организации, оттиск которой также зафиксирован в карточке.

В следующей строке указывается прописью сумма, которую следует получить по чеку. Сумма прописывается в строке без отступов (от самого края) и с заглавной буквы, свободное место прочеркивается двумя линиями.

Чек заполняется от руки одним человеком, шариковой ручкой, не меняя чернила. Если на лицевой стороне будут ошибки, помарки или исправления, то бланк считается не действительным. Его подклеивают к книжке и гасят штампом «Испорчен».

Наименование держателя чека и его реквизиты проставляются при получении на каждом листе, штампом или от руки.

«Чек… на…».

Денежный чек на получение наличных денег

Отступ даже на несколько миллиметров не допускается. Слово «рублей» должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места. Если цифрами сумма в чеке была написана с использованием прочерка в графе для копеек, то запись суммы прописью заканчивается словом «рублей». Если использовалось обозначение «00 копеек», то его следует применять в сумме прописью: «Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек».

Чековая книжка – это документ строгой отчетности, который используется для получения наличных денег в банке.

Так как форма денежного чека не установлена законодательством, то каждый банк может разрабатывать свою форму, при этом сохраняя необходимые реквизиты.

Для получения книжки клиент обращается в свой банк с соответствующим заявлением. Обычно она состоит из 25 или 50 страниц. Каждая страница имеет корешок, который остается у клиента и сам чек, который сдается в банк.

Хранить данный документ необходимо в закрытом сейфе у главного бухгалтера. Испорченные чеки и оплаченные корешки хранятся не менее трех лет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector